蓬江区政府采购中心部门决算

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第一部分   蓬江区政府采购中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   蓬江区政府采购中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   蓬江区政府采购中心2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   蓬江区政府采购中心概况

（一）部门主要职责

蓬江区政府采购中心是主管全区政府采购工作的职能部门。主要职责：

（1）负责组织实施政府集中采购目录范围内的政府采购项目的采购活动；研究制定政府采购业务流程；负责组建政府采购项目评审委员会，接受区财政部门委托管理供应商库和商品库；

（2）接受采购单位的委托，组织采购或招标事宜；审核招标的货物、工程、服务项目的标准；审查招标代理单位的资格，组织和参与评标；确认招标结果，签订（或参与签订）政府采购合同；

（3）建立与政府采购相适应的信息系统；组织开展政府采购宣传及业务培训；

（4）办理区财政部门交办的其他政府采购事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入蓬江区政府采购中心2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级，本部门没有下属预算单位。

第二部分   蓬江区政府采购中心2015年部门决算表

本部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附表。

第三部分   蓬江区政府采购中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

蓬江区政府采购中心2015年度总收入24.95万元，其中本年收入24.95万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入24.95万元，比上年决算数增加2.55万元，增长11.38 %。主要原因：一是一个项目收入中辅助人员的工资收入是计算全年的，2014年辅助人员是8月份开始计发工资，因此增加了辅助人员的项目收入。二是本年度增加了一个档案室，要对档案室进行修缮。

2．上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2015年度支出总体情况

蓬江区政府采购中心2015年度总支出25.45万元，其中本年支出25.45万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出25.13万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他等费用，增加2.55万元，增长11.38 %。主要原因：一是一个项目收入中辅助人员的工资收入是计算全年的，2014年辅助人员是8月份开始计发工资，因此增加了辅助人员的项目收入。二是本年度增加了一个档案室，要对档案室进行修缮。

2.教育（类）支出0 万元，比上年决算数持平。

3.住房保障（类）支出0.32万元，主要支出项目是购房补贴，与上年决算数持平。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

蓬江区政府采购中心2015年度财政拨款收入合计24.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24.95万元，比年初预算数减少2.21万元，下降8.14 %；主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

蓬江区政府采购中心2015年度财政拨款支出合计25.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25.45万元，比年初预算数减少1.71万元，下降6.30 %；主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）25.13万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他等费用；住房保障支出0.32万元，主要用于购房补贴。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蓬江区政府采购中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，完成预算5.12万元的90.23 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，完成预算2.9万元的96.21%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算2.22万元的82.43 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014上年减少0.2万元，下降4.15 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.72万元，下降20.51%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增加39.69%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是没有出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是公开招标次数增加，接待专家的餐费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占60.39%；公务接待费支出1.83万元，占39.61 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0个会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.79万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修费、保险费、燃油费及其它开支。

3.公务接待费支出1.83万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、公开招标专家等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共120人。主要包括接待公开招标的评委专家、上级单位检查和相关单位交流工作的人员等开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出9.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014上年增加0.09万元，增加0.99%。主要原因是：档案室修缮费用增加了其他商品和服务支出等项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门2015年度一般公共预算项目支出中没有项目需要开展绩效自评。

   也没有需要组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年没有项目需要在部门决算中增加绩效评价结果。

3．重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目需要进行绩效评价所形成的报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有项目需要由预算部门结合绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。