江门市蓬江区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告 

　　 ——在江门市蓬江区第九届人民代表大会第六次会议上 

　　江门市蓬江区财政局局长   廖炳华 

　　各位代表： 

　　我受区政府委托，向大会报告蓬江区2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。 

　　一、2015年预算执行情况 

　　2015年，我区财政工作认真贯彻落实区委、区政府打造“珠西智谷”、“33墟街”发展战略，进一步解放思想，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、保重点和增实效，充分发挥财政职能作用，促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定，全力支持建设富裕文明美丽新蓬江。 

　　1、2015年全区一般公共预算收入213638万元，为调整预算212760万元的100.41%，比上年增收20220万元,同比增长10.45%。全区一般公共预算支出298094万元，为调整预算284735万元的104.69%，比上年增支54369万元。一般公共预算收入加上市更库收入17123万元、税收返还及上级补助89436万元、调入资金13558万元和上年结余7209万元，减一般公共预算支出298094万元、上解支出23440万元和出口退税7215万元，安排预算周转金800万元，补充预算稳定调节基金4215万元，收支相抵结余7200万元，其中结转下年6229万元，净结余971万元。 

　　2、2015年全区政府性基金预算收入5355万元，完成年度预算的93.83%，比上年减收1164万元，同比下降17.86%，加上上级补助收入7107万元，合计12462万元；全区政府性基金预算支出11012万元，完成年度预算的182.02%，比上年增支2275万元，同比增长26.04%。收支相抵，加上上年结余3367万元，累计结余4817万元。 

　　3、2015年全区地方政府债务限额为171752.78万元,其中一般债务限额167000.86万元，专项债务限额4751.92万元。截至，地方政府债务余额为171602.96万元，其中一般债务166897.04万元，专项债务4705.92万元。此外，或有债务余额206128万元。 

　　4、2015年底区财政专户结余19558万元。 

　　过去一年，我们围绕区委区政府的重点工作，深化财政体制改革，集中统筹财力，推进创新驱动发展，为全区经济社会发展提供财政保障。主要做好以下工作： 

　　（一）多措并举抓收入，实现财政收入平稳增长 

　　按照“狠抓重点税源、规范一般税源，管好零散税源”的工作思路抓好财政收入管理。一是充分发挥财税联席会议的作用，加强税收综合治理，强化税源管控，挖掘增收潜力，力促税收及时足额入库。二是完善财政体制，激发增收活力。结合滨江新区及白沙区域调整，完善镇街财政管理体制，强化镇街促收力度，实现财税收入平稳增长。三是继续强化镇街非税收入管理，利用非税信息管理系统，完善行政事业性收费“收支两条线”管理。 

　　（二）落实财政政策，推进创新驱动发展 

　　围绕“珠西智谷”、“33墟街”发展战略，进一步完善财政投融资机制，通过新增资金和盘活存量等措施加大财政扶持力度，发挥财政资金乘数效应，进一步确保财政资金使用精准发力，推进创新驱动发展工作，支持重大项目建设。 2015年财政投入支持经济发展资金2.41亿元，培植新的经济增长点和新财源，实现财政收入可持续增长。 

　　（三）突出保障重点，推动民生持续改善 

　　着力完善民生保障政策体系，稳步推进基本公共服务均等化。一是构建基本公共服务均等化的财力支撑机制，加快基本公共服务均等化实施，建立综合改革落实情况的定期通报制度以及督办督查机制。二是加大财政投入，逐步形成政府主导、覆盖城乡的民生保障机制。2015全区财政用于民生支出135454万元，占财政支出的55.11%，比上年增长16.6%，新增民生投入占新增财力的68.42%。 

　　（四）财政改革与财政监管相结合共同推进 

　　按照推进率先基本建立现代财政的总思路，深化财政改革，进一步推进财政改革与财政监督相结合工作的开展。一是健全预算编制、预算执行以及财政结余资金有机结合的机制，提高预算执行的时效性和均衡性。二是强化预算约束力，加强预算支出计划管理，落实支出主体责任，建立支出进度定期对账机制和财政支出进度通报制度，建立结余结转资金动态监控机制，确保预算执行进度。三是继续做好财政预决算和部门预决算公开工作，结合财务核算信息集中监管和公务卡结算改革，健全预算执行动态监控机制。四是切实做好地方政府性债务的逐笔清理、甄别以及类别的确认，为锁定地方政府性债务限额并纳入预算管理奠定基础。 

　　2015年我区财政预算执行总体情况良好。但仍然存在一些值得关注的问题，主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展的需要。今后，我们将继续坚持改革创新，主动适应经济发展新常态，不断提高财政管理能力和服务水平。 

　　二、2016年预算草案 

　　  （一）预算安排的指导思想和原则 

　　   2016年我区财政预算安排的指导思想是：坚决贯彻执行党的十八大和十八届三中、四中、五中全会战略决策，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委全会经济社会发展目标，坚持推进创新驱动发展，以提高经济发展质量和效益为中心，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险综合平衡；深化财税体制改革，改进预算管理，加大预算统筹力度，提高预算执行效率，推进预算公开透明；严控一般性支出，优化财政支出结构，着力改善民生；坚持依法理财，严肃财经纪律，全面推进我区经济社会稳步向前发展。 

　　编制2016年预算的基本原则：一是严格落实新预算法等财税法律法规，依法理财，规范政府收支行为。二是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥，实施全口径预算，进一步细化预算，精准编制；支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点的原则，加强财政资金统筹使用，盘活存量。三是坚持民生优先，保障底线，完善民生保障机制，深入推进基本公共服务均等化。四是规范政府融资机制，建立债务风险预警机制，切实防范和化解财政金融风险。 

　　  （二）一般公共预算安排 

　　2016年全区一般公共预算收入233933万元，同比增长9.5%，加上市更库收入18750万元、上级返还补助减上解后净额28739万元、上年结余7200万元、调入资金12294万元，预计可支配财力300916万元。按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2016年全区一般公共预算支出安排293753万元，剔除省市提前下达一次性补助收入安排的支出18759万元，同比增支39674万元，同比增长13.54%。其中，镇街支出85000万元，同比增支13000万元，增长18.06%；区本级支出208753万元，同比增支26674万元，增长11.33%。收支相抵结余7163万元。 

　　区本级支出安排如下： 

　　1、一般公共服务支出24525万元，同比增长7.19%。 

　　2、国防支出505万元，同比增长7.77%。 

　　3、公共安全支出25523万元，同比增长9.63%。 

　　4、教育支出43298万元，同比增长12.55%。 

　　5、科学技术支出7838万元，同比增长11.77%。 

　　6、文化体育与传媒支出1257万元，同比增长10.32%。 

　　7、社会保障和就业支出33580万元，同比增长12.4%。 

　　8、医疗卫生和计划生育支出13437万元，同比增长12.06%。 

　　9、节能环保支出322万元，同比增长11.5%。 

　　10、城乡社区支出21073万元，同比增长10.06%。 

　　11、农林水支出13112万元，同比增长8.09%。 

　　12、交通运输支出957万元，同比增长5%。 

　　13、资源勘探信息等支出695万元，同比增长5.48%。 

　　14、商业服务业等支出1471万元，同比增长10.07%。 

　　15、金融支出172万元。 

　　16、国土海洋气象等支出1592万元，同比增长7.58%。 

　　17、住房保障支出5866万元，同比增长9.54%。 

　　18、粮油物资储备支出1万元。 

　　19、其他支出13529万元，同比下降6.58%。 

　　  （三）政府性基金预算安排 

　　1、收入安排。政府性基金预算收入105750万元。其中，城市公用事业附加收入2000万元，彩票公益金收入2150万元，城市基础设施配套费收入1600万元，滨江新城国有土地使用权出让收入100000万元。 

　　2、支出安排。政府性基金预算支出105756万元。其中，城市公用事业附加支出2000万元，彩票公益金支出2121万元，城市基础设施配套费支出1585万元，国有土地使用权出让收入安排债务利息支出50万元、滨江新城土地开发支出100000万元。 

　　3、结余。基金收支相抵后，加上上年结余4817万元，累计结余4811万元。 

　　  （四）国有资本经营预算安排 

　　2016年区本级国有资本经营预算收入343.75万元，国有资本经营预算支出342万元。收支相抵结余1.75万元。 

　　（五）社会保险基金预算安排 

　　2016年社会保险基金预算收入288328万元，社会保险基金预算支出298677万元。收支相抵后，加上上年结余，累计结余232500万元。 

　　三、抢抓机遇，努力完成全年财政预算任务 

　　2016年是我区全面实施“十三五”规划的开局之年，我们面临的挑战更大、任务更重。我们将主动适应经济发展新常态，继续支持全区经济社会的发展，着力改善和保障民生，推进基本公共服务均等化，进一步深化财政改革，促进财政经济平稳增长，确保完成2016年财政预算收支任务。 

　　（一）规范财政收入管理，推进依法征收 

　　一是合理确定财政收入的预期目标，规范一般公共预算的收入征管，维护财政运行的良好秩序。二是加强预算执行分析，落实财税联席会议制度，建立预测分析机制，提升财政征收管理水平。三是加强政府性基金收入征管，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。四是实施国有资本经营预算和社会保险基金预算的编制，逐步提高国有资本收益上缴公共财政的比例；同时，确保社会保险基金收入的持续稳定增长。 

　　（二）落实财政政策，支持经济发展 

　　进一步完善支持创新创业的财税政策，促进全区经济发展。一是在现有扶持经济发展政策基础上，适当加大对中小微企业服务体系建设的扶持力度，支持创新驱动发展。突出“珠西智谷”、“33墟街”建设重点，支持小微企业服务平台建设，推进中小微企业综合服务体系建设工作。二是完善财政投融资机制，发挥财政资金的带动作用，积极引导社会资本投资，探索PPP改革试点，实施财政支持产业发展资金的基金化运作模式，支持经济发展。 

　　（三）加大民生投入力度，促进基本公共服务均等化 

　　深入推进实施基本公共服务均等化，坚持民生导向，完善民生保障体系。一是切实加大教育、医疗、卫生、社保、文化体育、就业、“三农”以及交通基础设施等社会事业领域投入，2016年预算安排教育、社会保障、医疗卫生等民生支出分别增长12.55%、12.4%、12.06% 。二是落实区政府十件民生实事资金，围绕“基本民生、热点民生和底线民生”，落实保障政策，完善供给机制，优先保障底线民生支出。 

　　（四）深化财政体制改革，推进现代财政制度建设 

　　坚持依法理财，推进法治财政建设。以实施新《预算法》为突破口，依法行政、依法理财，扎实推进法治财政建设，推进率先基本建立现代化财政制度。一是实施全口径预算编制，完善政府预算体系，进一步明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的收支范围。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般预算的统筹力度。二是稳步推进预算编制改革，改进年度预算控制方式，加强预算绩效管理，建立专项资金项目库，对100万元以上的专项资金列入绩效预算考核，加强项目跟踪及绩效评价结果的综合运用。三是加强地方政府性债务管理，有效防范财政风险。政府债务实行余额限额控制，新增债务与债务存量消化挂钩，推动政府债务分类纳入全口径预算管理。四是规范财政行政行为，结合实施权责清单改革试点，进一步梳理财政职责权限事项，明确财政工作的具体内容、法律依据，明确财政行为的执法主体、职责权限和工作程序。 

　　（五）加强财政财务管理，夯实管理基础 

　　强化对财政收支活动全过程的监督，建立健全公务支出管理制度和支出标准体系，促进公务支出管理规范化、透明化。一是建立厉行节约长效机制，及时制定公务支出的管理制度；明确预算单位对本部门的预算执行结果、预算绩效、预算信息和“三公”经费预算公开等工作负责。二是全面实施权责发生制政府综合财务报告制度改革。三是全面推进国库集中支付改革，对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理；推进镇街国库集中支付改革试点工作。四是继续对区直各预算单位的帐户进行全面清理，重点组织核查、盘活沉淀在区直预算单位的财政资金。 

　　各位代表，新的一年，让我们在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，改革创新，实干争先，努力完成全年财政预算任务，为加快建设富裕文明美丽新蓬江作出新的贡献！