江门市蓬江区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告 

　　　　 ——2017年1月12日 

　　　　江门市蓬江区财政局局长   廖炳华 

各位代表： 

　　我受区政府委托，向大会报告蓬江区2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。 

　　一、2016年预算执行情况 

　　2016年，我区财政工作紧紧围绕区委、区政府打造“滨江新城、珠西智谷、33墟街”等重要决策部署，扎实做好新常态下财政工作，着力保障财政平稳运行和重点支出需求，充分发挥财政职能作用，促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定，全力支持建设富裕文明美丽新蓬江。 

　　　1、2016年全区一般公共预算收入223085万元，为调整预算221649万元的100.65%，比上年增收17855万元，增长8.7%。全区一般公共预算支出306383万元，为调整预算306146万元的100.08%，比上年增支8169万元。一般公共预算收入加上市更库收入17775万元、税收返还及上级补助92783万元、调入资金15294万元和上年结余4828万元，减一般公共预算支出306383万元、上解支出27138万元和出口退税7215万元，补充预算稳定调节基金5308万元，收支相抵结余7721万元，其中结转下年7021万元，净结余700万元。 

　　2、2016年全区政府性基金预算收入61508万元，完成调整预算的98.96%，比上年增收56153万元，加上上级补助收入3578万元，上年结余3397万元，合计68483万元；全区政府性基金预算支出61861万元，完成调整预算的95.75%，比上年增支49316万元。收支相抵，累计结余6622万元。 

　　3、2016年全区地方政府债务限额为173853万元,其中一般债务限额168101万元，专项债务限额5752万元。截至2016年12月31日，地方政府债务余额为171687万元，其中一般债务166206万元，专项债务5481万元。此外，或有债务余额245599万元。 

　　4、2016年底区财政专户结余561万元。 

　　过去一年，我们围绕区委区政府的重点工作，深化各项财政改革，集中统筹财力，结合供给侧结构性改革推进创新驱动发展，为全区经济社会发展提供财政保障。主要做好以下工作： 

　　（一）多措并举，实现财政收入平稳增长 

　　一是科学制定和下达收入计划。根据全年收入目标任务，结合“营改增”等政策性影响，确定收入计划并分解下达至各财税征收部门及镇街。二是完善财税部门协调机制，加强收入进度预测与调控工作，及时掌握、分析收入趋势与结构，积极采取应对措施，确保完成全年收入任务。三是规范加强非税收入和政府基金收入管理，利用非税信息管理系统，完善行政事业性收费“收支两条线”管理，弥补收入缺口。 

　　（二）发挥职能，实施创新驱动发展 

　　紧紧围绕我区经济发展目标，确保财政扶持资金使用精准发力，以创新驱动发展，支持重大项目建设，促进全区经济稳定增长。一是围绕“六新六去”，推进供给侧结构性改革，落实支持创新创业的财税政策，引导优势传统产业转型升级，扶持优质企业增资扩产。二是创新财政投融资机制，推进财政扶持产业发展投入方式改革，发挥财政资金的引导和杠杆作用，探索财政支持产业发展资金的基金化运作模式。三是进一步规范和落实财政扶持小微企业政策，加快小微双创资金支出进度，确保扶持资金及时拨付到位，加强小微双创资金使用效益的追踪和监管。 

　　（三）突出重点，提升民生保障水平 

　　进一步完善民生保障政策体系，稳步推进基本公共服务均等化。一是健全民生政策保障机制，确保公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共安全、生活保障、就业保障和医疗保障等重点民生项目财政资金需求。二是统筹黑臭水体等综合治理资金，建设绿色生态环境。三是确保底线民生和精准扶贫水平有较大提升，推进邑家园实现全覆盖。2016全区财政用于民生支出21.36亿元，占财政支出的69.7%，比上年增长14.93%。 

　　（四）全面改革 ，健全财政监督机制 

　　通过财政改革与财政监督相结合工作的全面开展，进一步加快财政监督机制建设。一是推进全口径预算编制改革，探索建立涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四大预算体系的中期财政规划。二是推进国库集中支付改革，完善和优化资金支付业务流程，保障财政资金安全、高效运作，提高科学化精细化水平。 三是推进政府购买服务改革，科学编制政府购买服务财政预算， 健全监督体系，制定绩效评价机制。四是深化公务用车改革，稳步推进公务用车改革后车辆置换以及封存车辆拍卖工作，完善公务用车改革后公务出行交通补贴管理办法。五是全面构建地方政府债务监管体系，将政府性债务纳入全口径预算管理，建立政府债务风险预警和应急处置机制，有效防范财政风险。 

　　2016年我区财政预算执行总体情况良好。但仍然存在一些值得关注的问题，主要是财政收入增幅回落，可用财力的增长不能满足经济社会发展的需要,财政收入结构还有待进一步优化。今后，我们将继续坚持改革创新，主动适应经济发展新常态，不断提高财政管理能力和服务水平。 

　　二、2017年预算草案 

　（一）预算编制的指导思想和原则 

　　2017年我区财政预算编制的指导思想是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，致力“兴业惠民、治吏简政”，坚持依法理财、积极稳妥、统筹兼顾，确保收支平衡；全面贯彻落实区“1328” 发展策略，积极发挥财政引导和杠杆作用，推进创新驱动发展；加强保障和改善民生，增进民生福祉，推进基本公共服务均等化；进一步完善财政体制机制，加大财政统筹力度，改进预算管理，提高预算执行效率，实施中期财政规划管理，完善政府债务管理，提升财政资金绩效，确保财政平稳运行，全面加快建设富裕文明美丽新蓬江。 

　　编制2017年预算的基本原则：一是全面贯彻落实新《预算法》等财税法律法规，坚持依法理财，加大财政统筹力度，探索建立跨年度预算平衡机制；实施全口径预算，落实预决算信息公开制度，提高预算透明度，规范部门收支行为。二是统筹兼顾、突出重点，按照“压一般、保运转、保重点、保民生、保维稳、保平安”的原则，优先保障民生和推进基本公共服务均等化，重点保障“稳定、发展、改革”三大板块等各项任务落实。三是强化绩效评价与预算安排相结合机制，加强预算执行监督，强化结余结转管理，落实预算编制与执行挂钩机制。四是建立政府债务偿还和风险预警机制，切实防范和化解财政金融风险。 

　 （二）一般公共预算安排 

　　2017年全区一般公共预算收入234549万元，同比增长7.5%，加上市更库收入18365万元、上级返还补助减上解后净额35217万元、调入资金12343万元、上年结余7721万元，减出口退税7215万元，预计可支配财力300980万元。按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2017年全区一般公共预算支出安排300980万元，剔除省市提前下达一次性补助收入安排的支出10202万元，同比增支15783万元，同比增长5.74%。其中，镇街支出95000万元，同比增支10000万元，增长11.76%；区本级支出205980万元，剔除省市提前下达一次性补助收入安排的支出后增支5783万元，同比增长3.04%。 

　　区本级支出安排如下： 

　　1、一般公共服务支出29461万元，剔除新成立部门等一次性开支后，实际同比增长7.63%。 

　　2、国防支出442万元，同比下降12.55%，主要由于武装部人员减少7人。 

　　3、公共安全支出26088万元，剔除一次性支出后同比增长4.67%。 

　　4、教育支出44318万元，剔除上级提前下达后同比增长8.25%。 

　　5、科学技术支出2648万元，剔除上级提前下达及一次性支出后同比增长8.55%。 

　　6、文化体育与传媒支出3570万元，按中央及省文件要求调整去年科目后同比增长25.81%。 

　　7、社会保障和就业支出30411万元，剔除上级提前下达后同比增长10.71%。 

　　8、医疗卫生和计划生育支出11314万元，剔除上级提前下达后同比增长9.09%。 

　　9、节能环保支出194万元，剔除上级提前下达后同比增长12.79%。 

　　10、城乡社区支出19572万元，同比下降6.94%，主要是由于部分项目调整至政府性基金安排支出。 

　　11、农林水支出8301万元，剔除堤围防护费明年免征对应支出减少的因素后，同比增长10.11%。 

　　12、交通运输支出1005万元，同比增长4.99%。 

　　13、资源勘探信息等支出1727万元，剔除一次性支出因素影响后同比增长20.15%。 

　　14、商业服务业等支出1165万元，剔除提前下达后同比增长42%。 

　　15、金融支出268万元，同比增长55.81%。 

　　16、 国土海洋气象等支出1908万元，同比增长19.88%。 

　　17、住房保障支出6912万元，同比增长16.57%。 

　　18、其他支出16349万元，剔除一次性增加项目后同比下降1.15%。 

　　19、粮油物资储备支出32万元，是今年新增项目。 

　　20、债务付息支出295万元，是今年新增项目。 

　 （三）政府性基金预算安排 

　　1、收入安排。政府性基金预算收入178290万元。其中，城市公用事业附加收入2000万元，国有土地使用权出让收入170000万元，彩票公益金收入1890万元，城市基础设施配套费收入4400万元。 

　　2、支出安排。政府性基金预算支出178910万元。其中，社会保障和就业支出1万元，城乡社区支出103585，其他支出2359万元，债务付息支出150万元。 

　　3、结余。基金收支相抵后，加上上年结余6622万元，累计结余6002万元。 

　 （四）国有资本经营预算安排 

　　2017年区本级国有资本经营预算收入11101万元，国有资本经营预算支出11102万元，加上上年结余2万元，收支相抵结余1万元。 

　 （五）社会保险基金预算安排 

　　2017年社会保险基金预算收入380055万元，社会保险基金预算支出365161万元。收支相抵后，加上上年结余，累计结余245796万元。 

　 （六）地方政府债券安排 

　　至2016年底，经上级审定的我区存量置换债券合计为170065万元，其中，一般债券165938万元，专项债券4127万元。预计2017年我区将发行新增一般债券825万元，为广珠城际项目。 

　　三、攻坚克难，努力完成全年财政预算任务 

　　2017年我们面临的挑战更大、任务更重，我们将严格按照区委、区政府工作部署和要求，紧紧围绕“创新、统筹、全局、细实”八字工作方针，继续扎实做好新常态下财政工作， 着力改善和保障民生，推进基本公共服务均等化，进一步深化财政改革，促进财政经济平稳增长，确保完成2017年财政预算收支任务。 

　　（一）强化财政统筹，确保完成收入任务 

　  一是努力消除“营改增”政策性减收影响，针对财政收入下降、企业税负增减、税源转移等问题深入开展“营改增”专题调研，分析问题如何产生，研究提出应对措施。二是实行财税联席会议制度，加强重点税源动态管理，重点分析纳税超千万元企业分月税收收入增减对比情况，及时掌握、分析重点税源变化动向，研究培养和挖掘重点税源税收收入措施。三是紧紧围绕区委、区政府战略部署，落实财税扶持政策，综合运用小微双创资金、政府投资基金等财政杠杆，促进经济持续发展，培育新的财税源。四是强化大财政统筹力度，开拓财政收入新途径，通过统筹国有资本经营收益增加财政收入来源；同时，确保社会保险基金收入的持续稳定增长。 

　　（二）转变财政职能，推进创新驱动发展 

　　进一步完善支持创新创业的财税政策，研究和推进“大财政、大国资、大土储”工作思路各项具体措施的落实，增强经济持续发展新动力。一是创新投融资机制，建立区级金融控股公司，充分发挥政府资金的引导作用，促进大项目引进落地、基础设施建设、公共服务平台建设和盘活镇街闲置资产，保障产业园载体和公共建设项目资金需求，全力撬动经济发展。二是创新大国资管理，加快理顺滨江系国资公司股权债权关系和管理权限，建立和完善国资运营体系，增加国有资本经营收益，确保国有资产保值增值。三是创新公共建设项目政府投入方式，着力谋划黑臭水体综合整治、农林水利、三防等PPP项目，特别是黑臭水体综合整治PPP项目，力争在2017年底完成项目的落地工作。 

　  （三）加大民生投入，促进基本公共服务均等化 

　　深入推进实施基本公共服务均等化，坚持民生导向，完善民生保障体系。一是切实加大教育、医疗、卫生、社保、文化体育、就业、“三农”以及交通基础设施等社会事业领域投入，2017年预算安排教育、社会保障、医疗卫生等民生支出分别增长8.25%、10.71%、9.09% 。二是落实区政府十大民生工程资金，围绕“基本民生、热点民生和底线民生”，落实保障政策，完善供给机制，优先保障底线民生支出。 

　　（四）深化财政改革，推进建立现代化财政制度 

　　以实施新《预算法》为突破口，依法行政、依法理财，扎实推进法治财政建设，推进率先基本建立现代化财政制度建设。一是深化预算管理改革，实施全口径预算编制，全面实施权责发生制政府综合财务报告制度。二是推进中期财政规划，结合国民经济和社会发展规划纲要及国家宏观调控政策， 编制三年滚动财政规划，统筹财力配置。三是全面实施国库集中支付改革，对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理，镇街财政一般公共预算支出全部纳入国库集中支付。四是改革财政管理体制，理顺区级与滨江新区（棠下）及各镇街的财政管理体制，明确财权事权范围，保障区级与镇街财政的正常运作。 

　  （五）加强财政监督，夯实规范化管理基础 

　　强化对财政收支活动全过程的监督，建立健全财政支出管理制度和支出标准体系，促进财政支出管理规范化、透明化。一是建立厉行节约长效机制，制定和完善公务支出的管理制度；明确预算单位对本部门的预算执行结果、预算绩效、预算信息和“三公”经费预算公开等工作负责。二是加强地方政府性债务管理，将政府债务分类纳入全口径预算管理，建立持续稳定的偿还机制，有效防范政府债务风险。三是继续对区直各预算单位的帐户进行全面清理，重点组织核查、盘活沉淀在区直预算单位的财政资金。 

　　各位代表，新的一年，让我们在区委区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，改革创新，攻坚克难，努力完成全年财政预算任务，为加快建设富裕文明美丽新蓬江作出新的贡献！